Angebotsbeschränkung
Die auf der Webseite der Abacus Value Capital Fund AGmvK publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf des Fonds. Der Inhalt auf der Webseite ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Publikation bzw. den Zugang zu dieser Webseite verbietet (aufgrund der Nationalität der betreffenden Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen.) Personen, auf die solche Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf diese Webseite nicht gestattet.
Angaben durch den Besucher
Für die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte bestehen personenspezifische Verkaufsrestriktionen. Aus diesem Grund muss der Besucher dieser Website beim Einstieg angeben, ob er ein professioneller oder privater Anleger im Sinne von Anhang II der Richtlinie 2004/39/EG ist. Professionelle oder qualifizierte Anleger die im Besitz von Anteilen des Abacus Value Capital Fund AGmvK (Valoren-Nr. 3516921 | ISIN-Nr. LI0351696211) sind, dürfen angeben dass sie ein bestehender Kunde sind. Allen anderen Besuchern ist diese Angabe untersagt. Besucher haben die zutreffenden Angaben wahrheitsgemäss in eigener Verantwortung anzugeben. Zudem haben Besucher in eigener Verantwortung ihr Domizil vor dem Zugriff auf die Website korrekt anzugeben. Eine falsche Angabe bei der Anlegerkategorie, eine nicht zutreffende Angabe als bestehender Kunde oder ein falsch angegebenes Domizil kann zur Veröffentlichung von Daten führen, die von Gesetzes wegen für den Besucher nicht zugänglich sind. Für Schäden, die dem Besucher durch falsche Angaben bei der Anlegerkategorie und/oder dem Domizil und/oder einer nicht zutreffenden Angabe als bestehender Kunde entstehen, kann die Abacus Value Fund AGmvK nicht haftbar gemacht werden. Die Daten und Informationen über den Fonds, die dem Besucher aufgrund seiner Angaben zur Einsicht gewährt werden, sind ausschliesslich bestehende Kunden und für die vom Besucher angegebene Anlegerkategorie mit dem angegebenen Domizil bestimmt. Besucher der Website haben die Beschränkungen in eigener Verantwortung zu beachten.
Ohne Gewähr
Die vorliegenden Informationen werden von der Abacus Value Capital Fund AGmvK unter grösster Sorgfalt zusammengestellt. Abacus Value Capital Fund AGmvK übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität der auf den Webseiten enthaltenen Informationen. Der Inhalt der Webseiten kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Die Informationen auf den Webseiten stellen keine Entscheidungshilfen dar. Bei Anlageentscheiden lassen Sie sich bitte von qualifizierten Personen beraten.
Warnung vor Risiken
Bitte beachten Sie, dass sich der Wert einer Investition steigend wie auch fallend verändern kann. Die zukünftige Performance von Investitionen kann nicht aus der vergangenen Kursentwicklung abgeleitet werden. Die Anlagen können hohen Kursschwankungen ausgesetzt sein. Diese Kursschwankungen können die Höhe des angelegten Betrages ausmachen oder diesen sogar übersteigen. Die Erhaltung des investierten Kapitals kann somit nicht garantiert werden.
Rechtliche Verantwortung und Eigentum an der Website
Die vorliegende Website gehört der Abacus Value Capital Fund AGmvK mit Sitz in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung der Website der Abacus Value Capital Fund AGmvK und der damit verbundenen Datenspeicherung unterliegen liechtensteinischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Vaduz.
Vaduz, am 01.09.2017
Mit den folgenden Datenschutzhinweisen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung der bei Abacus Value Capital Fund AGmvK (in Fortfolge AC genannt) geführten personenbezogenen Daten geben und die daraus resultierenden Rechte nach den Bestimmungen der neuen Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO) und dem Datenschutzgesetz (DSG). Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich massgeblich nach den jeweils zu erbringenden beziehungsweise vereinbarten Dienstleistungen und Produkten. AC ist aufgrund des Bankgeheimnisses zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Verschwiegenheit verpflichtet und trifft aus diesem Grund für sämtliche Datenverarbeitungen personenbezogener Daten eine Vielzahl an technischen und organisatorischen Datenschutzvorkehrungen.
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung sind wir darauf angewiesen, personenbezogene Daten zu verarbeiten, die für die Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten sowie zur Erbringung von Dienstleistungen oder Ausführung von Aufträgen erforderlich sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage sein, eine Geschäftsbeziehung einzugehen beziehungsweise aufrechtzuerhalten, einen Auftrag abzuwickeln oder Dienstleistungen und Produkte anzubieten.
Sollten Sie Fragen hinsichtlich einzelner Datenverarbeitungen haben oder Ihre Rechte, wie nachstehend unter Punkt 5 beschrieben, wahrnehmen wollen, wenden Sie sich bitte an:
Abacus Value Capital Fund AGmvK
Schaanerstrasse 29
9490 Vaduz
Liechtenstein
Telefon: +423 377 99 77
E-Mail: info@avcf.li
Abacus Value Capital Fund AGmvK
Datenschutzbeauftragter
Schaanerstrasse 29
9490 Vaduz
Liechtenstein
Telefon: +423 377 99 77
E-Mail: info@avcf.li
Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden erhalten. Personenbezogene Daten können in jeder Phase der Geschäftsbeziehung verarbeitet werden und sich je nach Personengruppe unterscheiden.
Grundsätzlich verarbeiten wir personenbezogene Daten, die uns von Ihnen mittels eingereichter Verträge, Formulare, Ihrer Korrespondenz oder anderer Dokumente zur Verfügung gestellt werden. Sofern für die Erbringung der Dienstleistung erforderlich, verarbeiten wir auch personenbezogene Daten, die aufgrund der Inanspruchnahme von Produkten oder Dienstleistungen anfallen beziehungsweise übermittelt werden oder die wir von Dritten (z. B. Ihrer Depotbank), von öffentlichen Stellen (z. B. Sanktionslisten der UNO und der EU) zulässigerweise erhalten haben. Schliesslich können personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Handels- und Vereinsregister, Presse, Internet, Worldcheck) verarbeitet werden.
Neben Kundendaten verarbeiten wir gegebenenfalls auch personenbezogene Daten von anderen, in die Geschäftsbeziehung involvierten Dritten wie beispielsweise Daten von Bevollmächtigten, Vertretern oder wirtschaftlich Berechtigten einer Geschäftsbeziehung. Wir bitten Sie, allfällige Drittpersonen ebenfalls über die vorliegenden Datenschutzhinweise zu informieren.
Unter personenbezogenen Daten verstehen wir insbesondere folgende Datenkategorien:
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO sowie dem DSG für nachfolgende Zwecke beziehungsweise auf Basis der nachstehenden Rechtsgrundlagen:
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die AC vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018 erteilt worden sind. Der Widerruf der Einwilligung wirkt nur für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmässigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.
Wir behalten uns vor, personenbezogene Daten, die zu einem der vorstehenden Zwecke erhoben wurden, auch zu den übrigen Zwecken weiter zu verarbeiten, wenn dies mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar oder durch Rechtsvorschrift zugelassen beziehungsweise vorgeschrieben ist (z. B. Meldepflichten).
Zugriff auf Ihre Daten können sowohl Stellen innerhalb als auch ausserhalb von AC erhalten. Innerhalb von AC dürfen nur Stellen beziehungsweise Mitarbeitende Ihre Daten verarbeiten, sofern sie diese zur Erfüllung unserer vertraglichen, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie zur Wahrung berechtigter Interessen benötigen. Unter Einhaltung des Geschäftskunden- und Datengeheimnisses können auch andere Dienstleister oder Erfüllungsgehilfen zu diesen Zwecken personenbezogene Daten erhalten. Auftragsverarbeiter können Unternehmen in den Kategorien Bankdienstleistungen, Vertriebsvereinbarungen, IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing sein. Ferner können Empfänger Ihrer Daten in diesem Zusammenhang andere Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen sein, an welche wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung personenbezogene Daten übermitteln (z. B. Depotbanken, Broker, Börsen, Auskunftstellen).
Bei Vorliegen einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung können auch öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Aufsichtsbehörden, Finanzbehörden etc.) Ihre personenbezogenen Daten empfangen.
Eine Datenübermittlung in Länder ausserhalb der EU oder des EWR (sogenannte Drittstaaten) erfolgt nur, sofern
Es sind dies jedoch nur Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen (wie z.B. die Schweiz) oder wir wenden Massnahmen an, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben. Dazu führen wir in jedem Fall eine Risikoeinschätzung rechtsstaatlicher Grundsätze des Staates durch, in welchem die personenbezogenen Daten transferiert werden sollen und ergänzen bei Vorhandensein von entsprechenden Risiken die Standarddatenschutzklauseln mit zusätzlichen Klauseln bzw. Garantien, um den Schutz der Daten im Zielland wirksam zu gewährleisten. Diese Standarddatenschutzklauseln sind auf Anfrage verfügbar.
Wir verarbeiten und speichern die personenbezogenen Daten während der gesamten Dauer der Geschäftsbeziehung, soweit keine kürzeren zwingenden Löschpflichten für bestimmte Daten bestehen.
Darüber hinaus bestimmt sich die Dauer der Speicherung nach der Erforderlichkeit und dem Zweck der jeweiligen Datenverarbeitung. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten beziehungsweise zur Wahrung unserer berechtigten Interessen nicht mehr erforderlich (Zweckerreichung) oder wird eine erteilte Einwilligung widerrufen, werden diese regelmässig gelöscht, es sei denn, die Weiterverarbeitung ist aufgrund der vertraglichen oder gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und Dokumentationspflichten oder aus Gründen der Erhaltung von Beweismitteln während der Dauer der anwendbaren Verjährungsvorschriften notwendig. Dabei beträgt die Aufbewahrungsfrist gemäss Vermögensverwaltungsgesetz grundsätzlich fünf, auf Verlangen der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein bis zu sieben Jahren. Die Aufbewahrungsfrist gemäss Sorgfaltspflichtgesetz beträgt zehn Jahre.
Unsere Entscheidungen beruhen grundsätzlich nicht auf einer ausschliesslich automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie gemäss den gesetzlichen Vorschriften hierüber gesondert informieren.
Es gibt Geschäftsbereiche, in denen personenbezogene Daten zumindest teilweise automatisiert verarbeitet werden. Dies mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten, soweit uns gesetzliche und regulatorische Vorgaben verpflichten (z. B. Geldwäschereiprävention), zur Bedarfsanalyse für Dienstleistungen und Produkte sowie im Rahmen des Risikomanagements.
AC behält sich vor, künftig Kundendaten (einschliesslich Daten mitbetroffener Dritter) automatisiert zu analysieren und zu bewerten, um wesentliche persönliche Merkmale des Kunden zu erkennen oder Entwicklungen vorherzusagen und Kundenprofile zu erstellen. Diese dienen insbesondere der Geschäftsprüfung, der individuellen Beratung sowie der Bereitstellung von Angeboten und Informationen, welche AC dem Kunden gegebenenfalls zur Verfügung stellen.
Hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten stehen Ihnen gemäss DSGVO (Art. 7, Art. 15 bis 21) folgende Datenschutzrechte zu:
Die Kontaktdaten der in Liechtenstein zuständigen Datenschutzstelle lauten wie folgt:
Datenschutzstelle Liechtenstein
Städtle 38
FL-9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Telefon: +423 236 60 90
E-Mail: info.dss@llv.li
Auskunfts- oder Widerspruchsgesuche sind vorzugsweise schriftlich an den Datenschutzbeauftragten zu stellen. Dieser steht Ihnen auch als Ansprechpartner für alle weiteren datenschutzrechtlichen Angelegenheiten zur Verfügung.
Stand: Dezember 2021
Mehr Informationen zu den DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR INTERNETSEITENBESUCHER.
Charlie Munger
Warren Buffett
Charlie Munger
Bruce Lee
Der Abacus Value Capital Fund ist ein alternativer Investmentfonds, der darauf abzielt, nach den Prinzipien des Value Investing in wenige, ausserordentlich attraktive Unternehmen / Investitionsmöglichkeiten zu investieren.
Leerverkäufe von Aktien sind ausgeschlossen.
Wir forcieren eine hohe Gewichtung in unseren besten Anlageideen. Die fünf grössten Positionen entsprechen in der Regel über 50% des Fondsvermögens.
Unser Ansatz stellt ausserordentlich hohe Anforderungen an Unternehmensqualität, Management und Unternehmensbewertung. Diese Selektivität ermöglicht uns die Erzielung hervorragender Anlageergebnisse.
Wir denken und handeln wie Eigentümer und stellen diese Anforderung auch an die Manager von Unternehmen.
Unsere Philosophie zielt auf einen langfristigen Anlagehorizont ab. An einem Unternehmen über 5 Jahre beteiligt zu sein, betrachten wir nicht als ungewöhnlich. Wir schenken kurzfristiger Volatilität daher kaum Aufmerksamkeit.
Offener Fonds, nicht segmentiert, thesaurierend, Referenzwährung EUR.
Monatliche NAV (Net Asset Value) Berechnung und -Veröffentlichung.
Portfoliomanagement: Früh & Partner Vermögensverwaltung AG.
Verwahrstelle: Liechtensteinische Landesbank AG (Hauptaktionär: Land Liechtenstein).
Fondsadministration / AIFM: CAIAC Fund Management AG.
Fondsaufsicht: Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA).
Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers AG.
Auflagedatum: 18.01.2017.
Wertpapierkennnummer: A2ALCY / ISIN: LI0351696211.
Mindestinvestitionssumme bei Erstzeichnung 50 000 EUR.
Folgezeichnungen ab 10 000 EUR.
Zeichnungen sind monatlich zum jeweiligen Bewertungstag möglich.
Kein Ausgabeaufschlag.
Zeichnungsgebühr von 0,2% an die anteilsregisterführende Stelle (CAIAC) je Transaktion.
Rücknahmen sind quartalsweise mit
30-Tagesfrist auf den Bewertungstag möglich.
Die Rücknahmegebühr liegt bei einer
Investitionsdauer <1 Jahr bei 5%, bei <2 Jahren bei 2,5% und entfällt nach 2 Jahren.
Die Rücknahmegebühr wird den verbleibenden Fondsanlegern (dem Fondsvermögen) gutgeschrieben.
Keine fixe Gebühr für das Portfoliomanagement.
Rein erfolgsabhängige Vergütung, die ausschließlich aus erwirtschafteten Gewinnen erfolgt.
Bis zu einer Jahresrendite von 5% gehören 100% der erwirtschafteten Jahresgewinne den Anlegern des Fonds (Hurdle Rate).
Über 5% Jahresrendite gehören 80% der Erträge den Anlegern und 20% ist die Vergütung für das Portfoliomanagement (Performance Gebühr).
Die erfolgsabhängige Vergütung kommt nur zu tragen, wenn zurückliegende Jahresendstände überschritten sind (High-Water Mark).
Neben Portfoliomanagementgebühren fallen weitere laufende Kosten (bspw. für Depotbank und Administration) an. Details sind im Prospekt zu finden.
CIO und Partner bei Früh & Partner
Vermögensverwaltung AG
Akribische Recherche, eine Affinität fürs Analytische und die entsprechende Wertschätzung unternehmerischer Leistung prägen unsere tägliche Arbeit. Der langfristig orientierte und fokussierte Anlagestil gepaart mit einer gesunden emotionalen Stabilität geben uns die nötige Zeit und Ruhe Entscheidungen zu treffen, die langfristig den massgebenden Unterschied machen.“
Ivo Raissakis
Postfach 765
Schaanerstrasse 29
9490 Vaduz
Liechtenstein
T +423 377 99 77
F +423 377 99 78
info@avcf.li